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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | 18 060 188.00 | 20 149 153.00 | 38 209 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 160.00 | | 836 160.00 | 836 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 045 501.00 | 18 060 188.00 | 20 985 313.00 | 39 045 501.00 |
BZ Autres créances | 663 493.00 | | 663 493.00 | 663 493.00 |
CF Disponibilités | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 187.00 | | 716 187.00 | 716 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 965 569.00 | 18 060 188.00 | 21 905 381.00 | 39 965 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 083 467.00 | -3 786 596.00 | | -4 083 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 482.00 | -296 871.00 | | -291 482.00 |
DL TOTAL (I) | -4 374 848.00 | -4 083 367.00 | | -4 374 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 447 456.00 | 24 596 280.00 | | 21 447 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 109.00 | 1 352 882.00 | | 2 006 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 640.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 1 861.00 | | 1 859.00 |
EA Autres dettes | 836 160.00 | 949 405.00 | | 836 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 030.00 | 2 102 691.00 | | 1 782 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 076 348.00 | 29 005 758.00 | | 26 076 348.00 |
ED (V) | 203 882.00 | 207 929.00 | | 203 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 905 381.00 | 25 130 321.00 | | 21 905 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 982 644.00 | 3 982 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 982 644.00 | 3 982 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 297.00 | 3 983 945.00 | | 3 987 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 778.00 | 4 280 816.00 | | 4 278 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 482.00 | -296 871.00 | | -291 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 158 748.00 | 204 907.00 | | 39 158 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 151.00 | 836 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 151.00 | 39 045 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 209 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | | | 38 209 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 405.00 | 204 907.00 | | 949 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 946 258.00 | 3 113 931.00 | | 14 946 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946 258.00 | 3 113 931.00 | | 14 946 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 109.00 | 54 537.00 | | 2 006 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 160.00 | 146 539.00 | 580 734.00 | 836 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782 030.00 | 319 784.00 | 1 280 013.00 | 1 782 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 160.00 | 146 539.00 | | 836 160.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 447 456.00 | 3 532 662.00 | 14 365 054.00 | 21 447 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 364.00 | | | 635 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 105 055.00 | | | 3 105 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 794.00 | | | 656 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 681.00 | 810 059.00 | 689 621.00 | 1 499 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 076 348.00 | 4 058 114.00 | 16 225 800.00 | 26 076 348.00 |