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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | 28 172 205.00 | 10 037 136.00 | 38 209 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 224.00 | | 377 224.00 | 377 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 586 565.00 | 28 172 205.00 | 10 414 360.00 | 38 586 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 531.00 | | 915 531.00 | 915 531.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 613.00 | | 990 613.00 | 990 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 651 459.00 | 28 172 205.00 | 11 479 255.00 | 39 651 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 929 713.00 | -4 657 366.00 | | -4 929 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 020.00 | -272 347.00 | | -259 020.00 |
DL TOTAL (I) | -5 188 633.00 | -4 929 613.00 | | -5 188 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182 382.00 | 14 744 974.00 | | 11 182 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948 887.00 | 3 304 931.00 | | 3 948 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 820.00 | | 819.00 |
EA Autres dettes | 377 224.00 | 502 902.00 | | 377 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 415.00 | 1 401 199.00 | | 1 081 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 593 606.00 | 19 957 586.00 | | 16 593 606.00 |
ED (V) | 74 281.00 | 89 379.00 | | 74 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 255.00 | 15 117 352.00 | | 11 479 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 981 698.00 | 3 981 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 981 698.00 | 3 981 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 405.00 | 3 991 609.00 | | 3 990 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 425.00 | 4 263 957.00 | | 4 249 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 020.00 | -272 347.00 | | -259 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 712 243.00 | | 75 320.00 | 38 712 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 998.00 | 377 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 998.00 | 38 586 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 209 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | | | 38 209 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 902.00 | | 75 320.00 | 502 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669 327.00 | 3 502 877.00 | | 24 669 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 669 327.00 | 3 502 877.00 | | 24 669 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948 887.00 | 107 045.00 | 3 841 842.00 | 3 948 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 224.00 | 137 996.00 | 239 228.00 | 377 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 415.00 | 579 397.00 | 502 017.00 | 1 081 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 224.00 | 377 224.00 | | 377 224.00 |
UX Autres créances clients | 915 531.00 | 915 531.00 | | 915 531.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 027 247.00 | 3 661 290.00 | 7 365 956.00 | 11 027 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 514 553.00 | | | 3 514 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 278.00 | 1 298 278.00 | | 1 298 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 606.00 | 4 644 562.00 | 11 949 044.00 | 16 593 606.00 |