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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | 31 813 309.00 | 6 396 032.00 | 38 209 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 823.00 | | 217 823.00 | 217 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 427 164.00 | 31 813 309.00 | 6 613 855.00 | 38 427 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 531.00 | | 915 531.00 | 915 531.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 068.00 | | 996 068.00 | 996 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 448 858.00 | 31 813 309.00 | 7 635 549.00 | 39 448 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 188 733.00 | -4 929 713.00 | | -5 188 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 303.00 | -259 020.00 | | -244 303.00 |
DL TOTAL (I) | -5 432 935.00 | -5 188 633.00 | | -5 432 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471 846.00 | 11 182 382.00 | | 7 471 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588 676.00 | 3 948 887.00 | | 4 588 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 880.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EA Autres dettes | 217 823.00 | 377 224.00 | | 217 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 754.00 | 1 081 415.00 | | 760 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 042 858.00 | 16 593 606.00 | | 13 042 858.00 |
ED (V) | 25 626.00 | 74 281.00 | | 25 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 549.00 | 11 479 255.00 | | 7 635 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 982 644.00 | 3 982 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 982 644.00 | 3 982 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 160.00 | 3 990 405.00 | | 3 985 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 462.00 | 4 249 425.00 | | 4 229 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 303.00 | -259 020.00 | | -244 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 586 565.00 | | 25 702.00 | 38 586 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 103.00 | 217 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 103.00 | 38 427 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 209 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | | | 38 209 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 224.00 | | 25 702.00 | 377 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 172 205.00 | 3 641 104.00 | | 28 172 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 172 205.00 | 3 641 104.00 | | 28 172 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 588 676.00 | 124 745.00 | 4 463 930.00 | 4 588 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 823.00 | 124 507.00 | 93 316.00 | 217 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 754.00 | 760 754.00 | | 760 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 823.00 | 124 507.00 | 93 316.00 | 217 823.00 |
UX Autres créances clients | 915 531.00 | 915 531.00 | | 915 531.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471 846.00 | 3 922 106.00 | 3 549 741.00 | 7 471 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 088.00 | | | 622 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 661 290.00 | | | 3 661 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 465.00 | 1 045 149.00 | 93 316.00 | 1 138 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 042 858.00 | 4 935 872.00 | 8 106 987.00 | 13 042 858.00 |