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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | 21 300 362.00 | 16 908 979.00 | 38 209 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 960.00 | | 607 960.00 | 607 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 817 301.00 | 21 300 362.00 | 17 516 939.00 | 38 817 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 531.00 | | 915 531.00 | 915 531.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 067.00 | | 980 067.00 | 980 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 882 542.00 | 21 300 362.00 | 18 582 181.00 | 39 882 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 374 948.00 | | | -4 374 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 417.00 | | | -282 417.00 |
DL TOTAL (I) | -4 657 266.00 | | | -4 657 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 164 688.00 | | | 18 164 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 057.00 | | | 2 657 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EA Autres dettes | 607 960.00 | | | 607 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720 983.00 | | | 1 720 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 154 271.00 | | | 23 154 271.00 |
ED (V) | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 582 181.00 | | | 18 582 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 981 698.00 | 3 981 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 981 698.00 | 3 981 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 534.00 | | | 3 988 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 952.00 | | | 4 270 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 417.00 | | | -282 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 045 501.00 | | 86 489.00 | 39 045 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 690.00 | 607 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 690.00 | 38 817 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 209 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | | | 38 209 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 160.00 | | 86 489.00 | 836 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060 188.00 | 3 240 173.00 | | 18 060 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 060 188.00 | 3 240 173.00 | | 18 060 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 657 057.00 | 72 027.00 | 2 585 030.00 | 2 657 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 960.00 | 607 960.00 | | 607 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720 983.00 | 578 521.00 | 1 142 462.00 | 1 720 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 960.00 | 129 198.00 | | 607 960.00 |
UX Autres créances clients | 915 531.00 | | | 915 531.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 894.00 | 249 894.00 | | 249 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 914 794.00 | 3 372 995.00 | 14 541 800.00 | 17 914 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 458.00 | | | 633 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236 942.00 | | | 3 236 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 879.00 | 1 051 118.00 | 478 762.00 | 1 529 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 154 271.00 | 4 884 979.00 | 18 269 292.00 | 23 154 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | | | 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 727.00 | | | 29 727.00 |