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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | 35 600 149.00 | 2 609 192.00 | 38 209 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 310 922.00 | 35 600 149.00 | 2 710 773.00 | 38 310 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 794.00 | | 656 794.00 | 656 794.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 796.00 | | 742 796.00 | 742 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 072 941.00 | 35 600 149.00 | 3 472 792.00 | 39 072 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 433 035.00 | -5 188 733.00 | | -5 433 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 345.00 | -244 303.00 | | -228 345.00 |
DL TOTAL (I) | -5 661 280.00 | -5 432 935.00 | | -5 661 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 694.00 | 7 471 846.00 | | 3 604 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222 649.00 | 4 588 676.00 | | 5 222 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 819.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 101 581.00 | 217 823.00 | | 101 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 233.00 | 760 754.00 | | 182 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 114 849.00 | 13 042 858.00 | | 9 114 849.00 |
ED (V) | 19 223.00 | 25 626.00 | | 19 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 792.00 | 7 635 549.00 | | 3 472 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 981 698.00 | 3 981 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 981 698.00 | 3 981 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 936.00 | 3 985 160.00 | | 3 981 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 281.00 | 4 229 462.00 | | 4 210 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 345.00 | -244 303.00 | | -228 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 427 164.00 | | | 38 427 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 242.00 | 101 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 242.00 | 38 310 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 209 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 209 341.00 | | | 38 209 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 813 309.00 | 3 786 840.00 | | 31 813 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 813 309.00 | 3 786 840.00 | | 31 813 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222 649.00 | 141 574.00 | 5 081 075.00 | 5 222 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 233.00 | 182 233.00 | | 182 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
UX Autres créances clients | 656 794.00 | 656 794.00 | | 656 794.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604 694.00 | 3 604 694.00 | | 3 604 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 144.00 | | | 617 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816 216.00 | | | 3 816 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 018.00 | 763 018.00 | | 763 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 849.00 | 9 114 849.00 | 5 081 075.00 | 9 114 849.00 |