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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 864 200.00 | 328 210.00 | 535 991.00 | 864 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 200.00 | 328 210.00 | 685 991.00 | 1 014 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 411.00 | 328 210.00 | 740 202.00 | 1 068 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 083.00 | -1 206 792.00 | | -1 292 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 621.00 | -85 291.00 | | -10 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 704.00 | -1 291 083.00 | | -1 301 704.00 |
DP Provisions pour risques | 439 092.00 | 500 000.00 | | 439 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 092.00 | 500 000.00 | | 439 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 088.00 | 711 275.00 | | 670 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 881.00 | 659 340.00 | | 699 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 398.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | 221.00 | | 684.00 |
EA Autres dettes | 230 363.00 | 198 709.00 | | 230 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 814.00 | 1 570 944.00 | | 1 602 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 202.00 | 779 861.00 | | 740 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 977.00 | 920 237.00 | | 1 015 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 865.00 | 39 141.00 | | 152 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 486.00 | 124 432.00 | | 163 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 621.00 | -85 291.00 | | -10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 200.00 | | | 1 014 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 200.00 | | | 1 014 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 240.00 | 37 970.00 | | 290 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 240.00 | 37 970.00 | | 290 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 54 192.00 | 115 100.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 54 192.00 | 115 100.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 363.00 | 230 363.00 | | 230 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 707.00 | 63 870.00 | 294 304.00 | 650 707.00 |
VI Groupe et associés | 687 637.00 | 687 637.00 | | 687 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 814.00 | 1 015 977.00 | 294 304.00 | 1 602 814.00 |