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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 863 610.00 | 389 190.00 | 474 420.00 | 863 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 110.00 | 389 190.00 | 634 920.00 | 1 024 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 147.00 | 389 190.00 | 698 956.00 | 1 088 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 928.00 | -1 302 704.00 | | -1 350 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 729.00 | -48 224.00 | | 403 729.00 |
DL TOTAL (I) | -946 200.00 | -1 349 928.00 | | -946 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 439 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 439 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 699.00 | 591 003.00 | | 503 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 634.00 | 749 837.00 | | 809 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 1 999.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 124.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | 327 553.00 | 274 689.00 | | 327 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 156.00 | 1 617 653.00 | | 1 645 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 956.00 | 706 817.00 | | 698 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 156.00 | 1 099 975.00 | | 1 645 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 872.00 | 38 851.00 | | 476 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 144.00 | 87 075.00 | | 73 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 729.00 | -48 224.00 | | 403 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 200.00 | | 13 320.00 | 1 014 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410.00 | 2 000.00 | 1 024 110.00 | 1 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 2 000.00 | 1 024 110.00 | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 200.00 | | 13 320.00 | 1 014 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 180.00 | 24 032.00 | 1 021.00 | 366 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 180.00 | 24 032.00 | 1 021.00 | 366 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 092.00 | | 439 092.00 | 439 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 092.00 | | 439 092.00 | 439 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 553.00 | 327 553.00 | | 327 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 699.00 | 76 106.00 | 321 274.00 | 503 699.00 |
VI Groupe et associés | 799 303.00 | 799 303.00 | | 799 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 156.00 | 1 217 563.00 | 321 274.00 | 1 645 156.00 |