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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 863 610.00 | 410 532.00 | 453 078.00 | 863 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 110.00 | 410 532.00 | 613 578.00 | 1 024 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 072.00 | 410 532.00 | 677 539.00 | 1 088 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 200.00 | -1 350 928.00 | | -947 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 624.00 | 403 729.00 | | -213 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 824.00 | -946 200.00 | | -1 159 824.00 |
DP Provisions pour risques | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 680.00 | 503 699.00 | | 427 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 427.00 | 809 634.00 | | 852 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 3 506.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 764.00 | | 213.00 |
EA Autres dettes | 364 065.00 | 327 553.00 | | 364 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 651.00 | 1 645 156.00 | | 1 645 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 539.00 | 698 956.00 | | 677 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 651.00 | 1 645 156.00 | | 1 645 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 030.00 | 476 872.00 | | 39 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 654.00 | 73 144.00 | | 252 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 624.00 | 403 729.00 | | -213 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 110.00 | | | 1 024 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 110.00 | | | 1 024 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 190.00 | 21 342.00 | | 389 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 190.00 | 21 342.00 | | 389 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -212.00 | | | -212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 065.00 | 364 065.00 | | 364 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 593.00 | 77 694.00 | 328 401.00 | 427 593.00 |
VI Groupe et associés | 842 043.00 | 842 043.00 | | 842 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197.00 | | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 651.00 | 1 295 752.00 | 328 401.00 | 1 645 651.00 |