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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AP Constructions | 863 610.00 | 453 216.00 | 410 394.00 | 863 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528 171.00 | 505 701.00 | 22 470.00 | 528 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 461.00 | 958 917.00 | 602 544.00 | 1 561 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 372.00 | 264.00 | 50 109.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 129.00 | 264.00 | 57 865.00 | 58 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 590.00 | 959 181.00 | 660 409.00 | 1 619 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 370.00 | -1 160 824.00 | | -1 179 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 897.00 | -18 546.00 | | -448 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 622 773.00 | -1 178 370.00 | | -1 622 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 398.00 | 391 226.00 | | 302 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 223.00 | 1 136 923.00 | | 1 233 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 1 266.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 863.00 | | |
EA Autres dettes | 744 673.00 | 642 696.00 | | 744 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 182.00 | 2 172 974.00 | | 2 283 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 409.00 | 994 603.00 | | 660 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 182.00 | 1 870 768.00 | | 2 283 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 410.00 | 191 713.00 | | 95 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | 189 629.00 | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 916.00 | 2 083.00 | | 90 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 488.00 | 231 135.00 | | 131 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 384.00 | 249 681.00 | | 580 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 897.00 | -18 546.00 | | -448 897.00 |