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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 863 610.00 | 431 874.00 | 431 736.00 | 863 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 790.00 | 431 874.00 | 593 916.00 | 1 025 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BZ Autres créances | 310 259.00 | | 310 259.00 | 310 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 372.00 | 71.00 | 50 301.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 758.00 | 71.00 | 400 687.00 | 400 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 548.00 | 431 945.00 | 994 603.00 | 1 426 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 824.00 | -947 200.00 | | -1 160 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546.00 | -213 624.00 | | -18 546.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 370.00 | -1 159 824.00 | | -1 178 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 191 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 191 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 226.00 | 427 680.00 | | 391 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 923.00 | 852 427.00 | | 1 136 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 213.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 642 696.00 | 364 065.00 | | 642 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 974.00 | 1 645 651.00 | | 2 172 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 603.00 | 677 539.00 | | 994 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 768.00 | 1 295 752.00 | | 1 870 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 135.00 | 39 030.00 | | 231 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 681.00 | 252 654.00 | | 249 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 546.00 | -213 624.00 | | -18 546.00 |