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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 836.00 | 393.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 587.00 | 29 425.00 | 14 162.00 | 43 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 999.00 | 90 890.00 | 96 109.00 | 186 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BF Prêts | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 699.00 | 121 151.00 | 234 548.00 | 355 699.00 |
BT Marchandises | 563 481.00 | 20 000.00 | 543 481.00 | 563 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 698.00 | 1 366.00 | 125 332.00 | 126 698.00 |
BZ Autres créances | 148 646.00 | | 148 646.00 | 148 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 833.00 | 21 366.00 | 958 467.00 | 979 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 532.00 | 142 517.00 | 1 193 015.00 | 1 335 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 173 391.00 | 129 789.00 | | 173 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 895.00 | 127 602.00 | | 83 895.00 |
DL TOTAL (I) | 431 085.00 | 431 191.00 | | 431 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 909.00 | 45 721.00 | | 88 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 380.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 701.00 | 606 810.00 | | 581 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 323.00 | 72 474.00 | | 84 323.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 5 261.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 930.00 | 730 646.00 | | 761 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 015.00 | 1 161 837.00 | | 1 193 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 399.00 | 693 356.00 | | 692 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 805.00 | | 2 098 805.00 | 2 098 805.00 |
FG Production vendue services | 11 286.00 | 44.00 | 11 330.00 | 11 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 092.00 | 44.00 | 2 110 136.00 | 2 110 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 660.00 | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 660.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 150.00 | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 3 393.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -2 733.00 | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 983.00 | 45 826.00 | | 27 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 223.00 | 2 093 309.00 | | 2 130 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 329.00 | 1 965 707.00 | | 2 046 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 895.00 | 127 602.00 | | 83 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 865.00 | 4 695.00 | | 5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 021.00 | | 65 322.00 | 300 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 645.00 | 23 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 355 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 229.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 306.00 | | 56 280.00 | 174 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | 7 814.00 | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 235.00 | 20 916.00 | | 100 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 235.00 | 20 080.00 | | 100 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 1 056.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 21 056.00 | 10 000.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 21 056.00 | 10 000.00 | 10 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 056.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 701.00 | 581 701.00 | | 581 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
UP Prêts | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 909.00 | 19 378.00 | 69 531.00 | 88 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 041.00 | 285 841.00 | 16 200.00 | 302 041.00 |
VW T.V.A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 617.00 | 692 086.00 | 69 531.00 | 761 617.00 |