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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 587.00 | 41 406.00 | 2 181.00 | 43 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 114.00 | 176 321.00 | 94 793.00 | 271 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BF Prêts | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 953.00 | 225 856.00 | 406 097.00 | 631 953.00 |
BT Marchandises | 581 660.00 | | 581 660.00 | 581 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 763.00 | 4 474.00 | 100 289.00 | 104 763.00 |
BZ Autres créances | 229 652.00 | | 229 652.00 | 229 652.00 |
CF Disponibilités | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 594.00 | 4 474.00 | 1 037 119.00 | 1 041 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 547.00 | 230 330.00 | 1 443 216.00 | 1 673 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 243 902.00 | 179 204.00 | | 243 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 818.00 | 155 699.00 | | 72 818.00 |
DL TOTAL (I) | 490 520.00 | 508 702.00 | | 490 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 555.00 | 101 778.00 | | 243 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | 1 268.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 439.00 | 542 216.00 | | 600 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 431.00 | 69 976.00 | | 85 431.00 |
EA Autres dettes | 21 898.00 | 10 365.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 696.00 | 725 603.00 | | 952 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 216.00 | 1 234 305.00 | | 1 443 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 819.00 | 669 593.00 | | 757 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 045 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | 4 830.00 | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 5 640.00 | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | 6 711.00 | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | 10 576.00 | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | -4 936.00 | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 611.00 | 2 069 752.00 | | 2 077 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 793.00 | 1 914 054.00 | | 2 004 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 818.00 | 155 699.00 | | 72 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 674.00 | 33 182.00 | | 192 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 841.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 386.00 | 32 341.00 | | 185 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 701.00 | | 2 226.00 | 6 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 701.00 | | 2 226.00 | 6 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 701.00 | | 2 226.00 | 6 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VC Groupe et associés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 804.00 | 352 304.00 | 15 500.00 | 367 804.00 |