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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 8 311.00 | 103.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
AP Constructions | 587 179.00 | 9 526.00 | 577 653.00 | 587 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 086.00 | 44 274.00 | 4 812.00 | 49 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 635.00 | 166 529.00 | 242 106.00 | 408 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 643.00 | 228 640.00 | 1 066 003.00 | 1 294 643.00 |
BT Marchandises | 680 799.00 | 40 303.00 | 640 496.00 | 680 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 041.00 | 6 584.00 | 171 457.00 | 178 041.00 |
BZ Autres créances | 258 409.00 | | 258 409.00 | 258 409.00 |
CF Disponibilités | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 318.00 | 46 888.00 | 1 342 431.00 | 1 389 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 961.00 | 275 528.00 | 2 408 433.00 | 2 683 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 274 721.00 | 243 902.00 | | 274 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 306.00 | 72 818.00 | | 94 306.00 |
DL TOTAL (I) | 542 826.00 | 490 520.00 | | 542 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 848.00 | 243 555.00 | | 1 270 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | 1 372.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 194.00 | 600 439.00 | | 423 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 774.00 | 85 431.00 | | 103 774.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 21 898.00 | | 8 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 608.00 | 952 696.00 | | 1 865 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 433.00 | 1 443 216.00 | | 2 408 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 940.00 | 757 819.00 | | 1 043 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 839.00 | | 2 457 839.00 | 2 457 839.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 011.00 | | 2 464 011.00 | 2 464 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 413.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 711.00 | 4 522.00 | | 23 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 246.00 | 4 522.00 | | 36 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | 6 669.00 | | 11 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 356.00 | 6 669.00 | | 22 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 889.00 | -2 146.00 | | 13 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 205.00 | 2 077 611.00 | | 2 526 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 900.00 | 2 004 793.00 | | 2 431 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 306.00 | 72 818.00 | | 94 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 764.00 | | 719 619.00 | 631 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 740.00 | 1 294 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 740.00 | 1 044 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 252.00 | | 285.00 | 228 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 226.00 | | 718 414.00 | 383 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | 920.00 | 20 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 856.00 | 48 727.00 | 45 943.00 | 225 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 182.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 727.00 | 48 545.00 | 45 943.00 | 217 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 2 110.00 | | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 42 413.00 | | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 42 413.00 | | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 142.00 | 170 142.00 | | 170 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VB T. V. A. | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VC Groupe et associés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 505.00 | 351 505.00 | | 351 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 343.00 | 97 675.00 | 359 866.00 | 919 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 846.00 | 99 846.00 | | 99 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 716.00 | 537 216.00 | 15 500.00 | 552 716.00 |
VW T.V.A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 382.00 | 1 042 714.00 | 359 866.00 | 1 864 382.00 |