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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 220 123.00 | |
AP Constructions | | | 572 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 210 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 785.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 027 830.00 | |
BT Marchandises | | | 688 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 226 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 355 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 383 793.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 369 026.00 | 274 721.00 | | 369 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 930.00 | 94 306.00 | | 130 930.00 |
DL TOTAL (I) | 673 756.00 | 542 826.00 | | 673 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 570.00 | 1 270 848.00 | | 1 127 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | 1 225.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 832.00 | 410 261.00 | | 427 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 857.00 | 103 774.00 | | 106 857.00 |
EA Autres dettes | 10 106.00 | 8 889.00 | | 10 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 038.00 | 1 852 603.00 | | 1 710 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 793.00 | 2 395 429.00 | | 2 383 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 531.00 | 10.00 | | 743 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 852 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 012.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 237.00 | 23 711.00 | | 9 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 237.00 | 36 246.00 | | 9 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 11 559.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | 10 797.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 22 356.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 178.00 | 13 889.00 | | 5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 139.00 | -480.00 | | 78 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 843.00 | 2 526 205.00 | | 2 962 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 913.00 | 2 431 900.00 | | 2 831 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 930.00 | 94 306.00 | | 130 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 643.00 | | 23 605.00 | 1 294 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 20 285.00 | 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | | 1 317 328.00 | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 900.00 | | 23 605.00 | 1 044 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 640.00 | 60 857.00 | | 228 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 103.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 329.00 | 60 754.00 | | 220 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 303.00 | 36 012.00 | 40 303.00 | 40 303.00 |
6T Sur comptes clients | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 888.00 | 36 012.00 | 40 303.00 | 46 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 888.00 | 36 012.00 | 40 303.00 | 46 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 012.00 | 40 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 832.00 | 427 832.00 | | 427 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 756.00 | 160 784.00 | 595 360.00 | 1 125 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 493.00 | 353 993.00 | 15 500.00 | 369 493.00 |
VW T.V.A. | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 503.00 | 743 531.00 | 595 360.00 | 1 708 503.00 |