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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 3 838.00 | 4 291.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 587.00 | 33 635.00 | 9 952.00 | 43 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 676.00 | 117 671.00 | 121 005.00 | 238 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 157.00 | 155 144.00 | 257 013.00 | 412 157.00 |
BT Marchandises | 581 076.00 | 20 000.00 | 561 076.00 | 581 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 240.00 | 8 719.00 | 148 521.00 | 157 240.00 |
BZ Autres créances | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
CF Disponibilités | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 022.00 | 28 719.00 | 924 303.00 | 953 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 179.00 | 183 863.00 | 1 181 316.00 | 1 365 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 170 786.00 | 173 391.00 | | 170 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 418.00 | 83 895.00 | | 85 418.00 |
DL TOTAL (I) | 430 003.00 | 431 085.00 | | 430 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 446.00 | 88 909.00 | | 118 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 378.00 | 313.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 318.00 | 581 701.00 | | 534 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 304.00 | 84 323.00 | | 81 304.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 6 683.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 313.00 | 761 930.00 | | 751 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 316.00 | 1 193 015.00 | | 1 181 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 475.00 | 692 399.00 | | 653 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 952.00 | | 2 047 952.00 | 2 047 952.00 |
FG Production vendue services | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 637.00 | | 2 065 637.00 | 2 065 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 1 786.00 | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 1 786.00 | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 3 741.00 | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 3 741.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -1 955.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | 27 983.00 | | 27 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 523.00 | 2 130 223.00 | | 2 085 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 105.00 | 2 046 329.00 | | 2 000 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 418.00 | 83 895.00 | | 85 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | 5 865.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 699.00 | | 58 577.00 | 355 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 119.00 | 21 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 412 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 229.00 | | 6 900.00 | 101 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 586.00 | | 51 677.00 | 230 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 151.00 | 33 993.00 | | 121 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 3 002.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | 30 991.00 | | 120 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 8 719.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | 8 719.00 | 1 366.00 | 21 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 366.00 | 8 719.00 | 1 366.00 | 21 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 719.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 318.00 | 534 318.00 | | 534 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UP Prêts | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 248.00 | 30 788.00 | 87 460.00 | 118 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 121.00 | 294 502.00 | 25 619.00 | 320 121.00 |
VW T.V.A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 935.00 | 653 475.00 | 87 460.00 | 740 935.00 |