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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 238.00 | 2 469.00 | 1 769.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 435.00 | 71 887.00 | 5 548.00 | 77 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 927.00 | 102 961.00 | 27 967.00 | 130 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 478.00 | 179 206.00 | 56 272.00 | 235 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 948.00 | 22 524.00 | 5 424.00 | 27 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CF Disponibilités | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 296.00 | 22 524.00 | 139 772.00 | 162 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 774.00 | 201 731.00 | 196 044.00 | 397 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
DH Report à nouveau | -99 342.00 | | | -99 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | -99 342.00 | | 55 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 888.00 | 5 013.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 155 600.00 | 101 488.00 | | 155 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 558.00 | 97 875.00 | | 28 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 36 562.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 39 554.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 443.00 | 178 643.00 | | 40 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 044.00 | 280 131.00 | | 196 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 443.00 | 150 097.00 | | 40 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 114.00 | | 216 114.00 | 216 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 114.00 | | 216 114.00 | 216 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 2 095.00 | | 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | 28 945.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 505.00 | 4 148.00 | | 9 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 640.00 | 20 188.00 | | 13 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145.00 | 24 336.00 | | 23 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 456.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 111.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 567.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 710.00 | 23 769.00 | | 21 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 917.00 | 750 294.00 | | 244 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 679.00 | 849 636.00 | | 189 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 237.00 | -99 342.00 | | 55 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 348.00 | 14 041.00 | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 925.00 | | 1 137.00 | 269 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 584.00 | 235 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 569.00 | 212 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 043.00 | | 1 126.00 | 247 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 11.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 303.00 | 22 473.00 | 35 569.00 | 192 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 413.00 | 22 473.00 | 35 569.00 | 190 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 272.00 | | 1 748.00 | 24 272.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 166.00 | | 4 642.00 | 27 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 166.00 | | 4 642.00 | 27 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VC Groupe et associés | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |