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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 238.00 | 4 164.00 | 74.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 764.00 | 89 331.00 | 26 433.00 | 115 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 901.00 | 19 424.00 | 3 477.00 | 22 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 689.00 | 112 918.00 | 134 771.00 | 247 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 948.00 | 22 524.00 | 5 424.00 | 27 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CF Disponibilités | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 899.00 | 22 524.00 | 118 374.00 | 140 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 588.00 | 135 442.00 | 253 145.00 | 388 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 34 504.00 | 32 451.00 | | 34 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 740.00 | 42 053.00 | | 23 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 285.00 | 149 058.00 | | 132 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 489.00 | 31 774.00 | | 74 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674.00 | 728.00 | | 21 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 13 724.00 | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | 14 425.00 | | 5 633.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 860.00 | 60 650.00 | | 120 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 145.00 | 209 708.00 | | 253 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 295.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 787.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 508.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 727.00 | 278 473.00 | | 120 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 988.00 | 236 420.00 | | 96 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 740.00 | 42 053.00 | | 23 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 814.00 | | 38 245.00 | 215 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 247 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 226 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 792.00 | | 38 236.00 | 194 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 9.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 058.00 | 11 229.00 | 6 370.00 | 108 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 058.00 | 11 229.00 | 6 370.00 | 108 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 489.00 | 7 691.00 | 66 798.00 | 74 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 860.00 | 54 062.00 | 66 798.00 | 120 860.00 |