| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 238.00 | 3 740.00 | 498.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 684.00 | 84 053.00 | 35 631.00 | 119 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | 20 265.00 | 2 368.00 | 22 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 814.00 | 108 058.00 | 107 755.00 | 215 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 948.00 | 22 524.00 | 5 424.00 | 27 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CF Disponibilités | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 477.00 | 22 524.00 | 101 953.00 | 124 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 291.00 | 130 583.00 | 209 708.00 | 340 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 32 451.00 | 10 198.00 | | 32 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 053.00 | 64 254.00 | | 42 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 513.00 | 1 638.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 149 058.00 | 150 130.00 | | 149 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 10 442.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 15 335.00 | | 13 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 425.00 | 5 293.00 | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 650.00 | 31 070.00 | | 60 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 708.00 | 181 200.00 | | 209 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 317.00 | 31 070.00 | | 36 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 2 109.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 56 125.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 58 234.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 130.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 12 877.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 45 357.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 2 459.00 | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 473.00 | 347 285.00 | | 278 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 420.00 | 283 032.00 | | 236 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 053.00 | 64 254.00 | | 42 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 441.00 | | 87 372.00 | 128 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 431.00 | | 87 360.00 | 107 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 12.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 428.00 | 9 630.00 | | 98 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 428.00 | 9 630.00 | | 98 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 774.00 | 7 441.00 | 24 333.00 | 31 774.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 650.00 | 36 317.00 | 24 333.00 | 60 650.00 |