| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 238.00 | 3 316.00 | 922.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 561.00 | 75 805.00 | 4 755.00 | 80 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | 19 307.00 | 3 326.00 | 22 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 441.00 | 98 428.00 | 30 013.00 | 128 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 948.00 | 22 524.00 | 5 424.00 | 27 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 712.00 | 22 524.00 | 151 187.00 | 173 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 153.00 | 120 953.00 | 181 200.00 | 302 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 10 198.00 | 37 672.00 | | 10 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 254.00 | 2 526.00 | | 64 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 638.00 | 2 763.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 150 130.00 | 117 001.00 | | 150 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 442.00 | 4 272.00 | | 10 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 6 133.00 | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | 15 802.00 | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 070.00 | 40 656.00 | | 31 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 200.00 | 157 657.00 | | 181 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 070.00 | 40 656.00 | | 31 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 234.00 | 3 112.00 | | 58 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 1 730.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 357.00 | 1 383.00 | | 45 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 285.00 | 196 611.00 | | 347 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 032.00 | 194 085.00 | | 283 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 254.00 | 2 526.00 | | 64 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 593.00 | | 8 041.00 | 231 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 193.00 | 128 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 303.00 | 107 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 704.00 | | 8 030.00 | 208 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 11.00 | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 735.00 | 9 527.00 | 98 833.00 | 187 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 845.00 | 9 527.00 | 96 943.00 | 185 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |