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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 238.00 | 2 892.00 | 1 346.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 185.00 | 75 690.00 | 2 495.00 | 78 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 280.00 | 107 262.00 | 19 018.00 | 126 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 593.00 | 187 735.00 | 43 858.00 | 231 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 948.00 | 22 524.00 | 5 424.00 | 27 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BZ Autres créances | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CF Disponibilités | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 323.00 | 22 524.00 | 113 799.00 | 136 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 916.00 | 210 259.00 | 157 657.00 | 367 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 37 672.00 | 121 776.00 | | 37 672.00 |
DH Report à nouveau | | -99 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 55 237.00 | | 2 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 763.00 | 3 888.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 117 001.00 | 155 600.00 | | 117 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 28 558.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 9 065.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 802.00 | 2 642.00 | | 15 802.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 178.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 656.00 | 40 443.00 | | 40 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 657.00 | 196 044.00 | | 157 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 656.00 | 40 443.00 | | 40 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 470.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 23 145.00 | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 1 435.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | 21 710.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 611.00 | 244 917.00 | | 196 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 085.00 | 189 679.00 | | 194 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 55 237.00 | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 478.00 | | 2 056.00 | 235 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 231 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 208 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 600.00 | | 2 045.00 | 212 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 11.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 206.00 | 14 470.00 | 5 941.00 | 179 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 316.00 | 14 470.00 | 5 941.00 | 177 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |