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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 017.00 | 295 117.00 | 80 900.00 | 376 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 554.00 | | 255 554.00 | 255 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 130.00 | 308 675.00 | 1 636 454.00 | 1 945 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 715.00 | 226 736.00 | 2 011 979.00 | 2 238 715.00 |
BZ Autres créances | 685 502.00 | | 685 502.00 | 685 502.00 |
CF Disponibilités | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 762.00 | 226 736.00 | 2 829 025.00 | 3 055 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 891.00 | 535 411.00 | 4 465 480.00 | 5 000 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 484 494.00 | 313 574.00 | | 484 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 915.00 | 170 919.00 | | 177 915.00 |
DL TOTAL (I) | 776 809.00 | 598 894.00 | | 776 809.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 233.00 | 1 016 979.00 | | 1 201 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 643.00 | 293 889.00 | | 253 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 369.00 | 617 311.00 | | 823 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 979.00 | 335 387.00 | | 357 979.00 |
EA Autres dettes | 1 027 446.00 | 975 579.00 | | 1 027 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 671.00 | 3 239 146.00 | | 3 663 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 480.00 | 3 838 039.00 | | 4 465 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 993 435.00 | | 3 993 435.00 | 3 993 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 435.00 | | 3 993 435.00 | 3 993 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 26.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 26.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | -35 663.00 | | 3 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 023.00 | -35 683.00 | | 28 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 362.00 | 35 709.00 | | -26 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -674.00 | | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 020.00 | 72 914.00 | | 76 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 841.00 | 3 638 787.00 | | 3 996 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 926.00 | 3 467 868.00 | | 3 818 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 915.00 | 170 919.00 | | 177 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | 2 221.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 232.00 | | | 1 920 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 422.00 | | | 384 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 657.00 | | | 230 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 071.00 | 33 604.00 | | 275 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 918.00 | 33 604.00 | | 269 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 369.00 | 823 369.00 | | 823 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 507.00 | 1 239 507.00 | | 1 239 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 696.00 | 376 696.00 | | 376 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 537.00 | 229 459.00 | 595 078.00 | 824 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 436.00 | 2 983 882.00 | 255 554.00 | 3 239 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 670.00 | 3 068 592.00 | 595 078.00 | 3 663 670.00 |