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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 711.00 | 342 840.00 | 88 870.00 | 431 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 040.00 | 356 397.00 | 1 544 642.00 | 1 901 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 191.00 | 477 617.00 | 1 786 574.00 | 2 264 191.00 |
BZ Autres créances | 529 638.00 | | 529 638.00 | 529 638.00 |
CF Disponibilités | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 271.00 | 477 617.00 | 2 569 655.00 | 3 047 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 314.00 | 834 015.00 | 4 114 298.00 | 4 948 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 149 148.00 | | | 1 149 148.00 |
DH Report à nouveau | -143 462.00 | | | -143 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 593.00 | | | 178 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 679.00 | | | 1 298 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 069.00 | | | 1 052 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 613.00 | | | 409 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 138.00 | | | 826 138.00 |
EA Autres dettes | 477 586.00 | | | 477 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 619.00 | | | 2 815 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 298.00 | | | 4 114 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 324.00 | | | 2 656 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 649.00 | | 4 330 649.00 | 4 330 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 649.00 | | 4 330 649.00 | 4 330 649.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 219 880.00 | | | 219 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 727.00 | | | 4 331 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 134.00 | | | 4 153 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 593.00 | | | 178 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 382.00 | | | 1 901 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 155 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 1 901 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 153.00 | | | 1 305 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 116.00 | | | 440 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 514.00 | 50 884.00 | | 305 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 362.00 | 50 884.00 | | 300 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 614.00 | 409 614.00 | | 409 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 138.00 | 826 138.00 | | 826 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 137.00 | 506 137.00 | | 506 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 192.00 | 2 264 192.00 | | 2 264 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 778.00 | 263 778.00 | | 263 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 291.00 | 628 996.00 | 118 803.00 | 788 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 638.00 | 529 638.00 | | 529 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 103.00 | 2 936 331.00 | 155 772.00 | 3 092 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 620.00 | 2 656 325.00 | 118 803.00 | 2 815 620.00 |