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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 525.00 | 200 306.00 | 200 219.00 | 400 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 090.00 | 213 864.00 | 1 654 226.00 | 1 868 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 791.00 | 390 667.00 | 1 853 124.00 | 2 243 791.00 |
BZ Autres créances | 756 971.00 | | 756 971.00 | 756 971.00 |
CF Disponibilités | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 571.00 | 390 667.00 | 2 746 904.00 | 3 137 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 661.00 | 604 531.00 | 4 401 130.00 | 5 005 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 704 564.00 | 662 409.00 | | 704 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 543.00 | 42 155.00 | | 264 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 508.00 | 818 964.00 | | 1 083 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 163.00 | 1 064 681.00 | | 1 286 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 057.00 | 174 913.00 | | 107 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 342.00 | 1 238 885.00 | | 686 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 488.00 | 510 076.00 | | 579 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 505.00 | | |
EA Autres dettes | 658 573.00 | 1 611 309.00 | | 658 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 623.00 | 4 853 369.00 | | 3 317 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 131.00 | 5 697 333.00 | | 4 401 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 354.00 | 4 328 178.00 | | 2 760 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 958.00 | 172 413.00 | | 349 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 619.00 | | 4 136 619.00 | 4 136 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 619.00 | | 4 136 619.00 | 4 136 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 445.00 | 1 712.00 | | 28 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 044.00 | 41 118.00 | | 37 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 767.00 | -41 118.00 | | -5 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 887.00 | 8 400.00 | | 94 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 180.00 | 4 066 045.00 | | 4 195 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 636.00 | 4 023 890.00 | | 3 930 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 543.00 | 42 155.00 | | 264 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 276.00 | 6 820.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 671.00 | | 219 522.00 | 2 009 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 603.00 | 154 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 103.00 | 1 868 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 500.00 | 408 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 153.00 | | | 1 305 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 908.00 | | 219 522.00 | 396 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 387.00 | 42 477.00 | | 171 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 234.00 | 42 477.00 | | 166 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 342.00 | 686 342.00 | | 686 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 200.00 | 742 200.00 | | 742 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 791.00 | 2 243 791.00 | | 2 243 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 958.00 | 349 958.00 | | 349 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 205.00 | 378 936.00 | 557 269.00 | 936 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 064.00 | | | 356 064.00 |
VP Divers | 756 971.00 | 756 971.00 | | 756 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 488.00 | 579 488.00 | | 579 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 452.00 | 3 107 445.00 | 154 007.00 | 3 261 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 623.00 | 2 760 354.00 | 557 269.00 | 3 317 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |