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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 003.00 | 157 829.00 | 23 173.00 | 181 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 609.00 | | 307 609.00 | 307 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 670.00 | 171 386.00 | 1 838 283.00 | 2 009 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 666.00 | 226 736.00 | 2 625 930.00 | 2 852 666.00 |
BZ Autres créances | 1 143 739.00 | | 1 143 739.00 | 1 143 739.00 |
CF Disponibilités | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 785.00 | 226 736.00 | 3 859 049.00 | 4 085 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 456.00 | 398 123.00 | 5 697 333.00 | 6 095 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 662 408.00 | | | 662 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
DL TOTAL (I) | 818 964.00 | | | 818 964.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 680.00 | | | 1 064 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 885.00 | | | 1 238 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 075.00 | | | 510 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 505.00 | | | 253 505.00 |
EA Autres dettes | 1 611 309.00 | | | 1 611 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 369.00 | | | 4 853 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 333.00 | | | 5 697 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 177.00 | | | 4 328 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 032 699.00 | | 4 032 699.00 | 4 032 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 699.00 | | 4 032 699.00 | 4 032 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 117.00 | | | -41 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 045.00 | | | 4 066 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 889.00 | | | 4 023 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 130.00 | | | 1 945 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 422.00 | | | 384 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 554.00 | | | 255 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 675.00 | 68 614.00 | 205 903.00 | 308 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 522.00 | 68 614.00 | 205 903.00 | 303 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238 885.00 | 1 238 885.00 | | 1 238 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 007.00 | 1 745 007.00 | | 1 745 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 666.00 | | | 2 852 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 268.00 | 367 077.00 | 519 148.00 | 892 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 159.00 | | | 243 159.00 |
VP Divers | 1 143 739.00 | | | 1 143 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 076.00 | 510 076.00 | | 510 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 205.00 | 4 002 598.00 | 307 610.00 | 4 310 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 369.00 | 4 328 178.00 | 519 148.00 | 4 853 369.00 |