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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 711.00 | 291 957.00 | 139 755.00 | 431 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 382.00 | 305 514.00 | 1 595 867.00 | 1 901 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 463.00 | 477 617.00 | 1 930 845.00 | 2 408 463.00 |
BZ Autres créances | 815 846.00 | | 815 846.00 | 815 846.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 189.00 | 477 617.00 | 2 855 571.00 | 3 333 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 570.00 | 783 132.00 | 4 451 439.00 | 5 234 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 149 149.00 | 969 108.00 | | 1 149 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 463.00 | 180 041.00 | | -143 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 086.00 | 1 263 549.00 | | 1 120 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 987.00 | 1 252 495.00 | | 1 469 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 360.00 | 42 517.00 | | 52 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 917.00 | 546 377.00 | | 448 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 407.00 | 562 806.00 | | 635 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 724 682.00 | 686 345.00 | | 724 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 353.00 | 3 100 541.00 | | 3 331 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 439.00 | 4 364 089.00 | | 4 451 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 032.00 | 2 529 073.00 | | 2 897 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 171.00 | 352 132.00 | | 412 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 522.00 | | 3 361 522.00 | 3 361 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 522.00 | | 3 361 522.00 | 3 361 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 645.00 | 5 088.00 | | 108 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 645.00 | 5 088.00 | | 108 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 178.00 | 2 136.00 | | 45 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 178.00 | 2 136.00 | | 45 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 467.00 | 2 952.00 | | 63 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 364.00 | 63 808.00 | | -55 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 944.00 | 4 008 718.00 | | 3 470 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 407.00 | 3 828 677.00 | | 3 614 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 463.00 | 180 041.00 | | -143 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 4 612.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 530.00 | | 852.00 | 1 900 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 153.00 | | | 1 305 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 116.00 | | | 440 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 261.00 | | 852.00 | 155 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 181.00 | 48 333.00 | | 257 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 028.00 | 48 333.00 | | 252 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 917.00 | 448 917.00 | | 448 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 407.00 | 635 407.00 | | 635 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 682.00 | 724 682.00 | | 724 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 463.00 | 2 408 463.00 | | 2 408 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 171.00 | 412 171.00 | | 412 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 816.00 | 623 496.00 | 434 320.00 | 1 057 816.00 |
VI Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 737.00 | | | 260 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 846.00 | 815 846.00 | | 815 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 268.00 | 3 314 156.00 | 156 113.00 | 3 470 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 353.00 | 2 897 032.00 | 434 320.00 | 3 331 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |