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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 396.00 | | 162 396.00 | 162 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334.00 | 2 621.00 | 1 712.00 | 4 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 510.00 | 63 340.00 | 164 170.00 | 227 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 684.00 | 63 340.00 | 326 343.00 | 389 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 130.00 | | | -19 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
DL TOTAL (I) | 299 689.00 | | | 299 689.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
DO TOTAL (II) | 640.00 | | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 343.00 | | | 326 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 012.00 | | | 183 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 991.00 | | 223 200.00 | 14 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 682.00 | 227 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 221 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 4 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 221 306.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | | 1 833.00 | 12 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | 59 426.00 | 10 172.00 | 14 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 59 306.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 120.00 | 10 172.00 | 12 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 009.00 | | | 14 009.00 |