| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 112.00 | 907 112.00 | | 907 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 915.00 | | 169 915.00 | 169 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 6 876.00 | 226.00 | 7 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 158.00 | 915 306.00 | 170 852.00 | 1 086 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 766.00 | 915 306.00 | 193 459.00 | 1 108 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | 13 921.00 | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | -11 988.00 | | 7 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 270.00 | 71 100.00 | | 123 270.00 |
DL TOTAL (I) | 177 509.00 | 118 034.00 | | 177 509.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 6 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 6 590.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | 13 813.00 | | 12 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 950.00 | 39 016.00 | | 15 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 459.00 | 163 450.00 | | 193 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 950.00 | 39 016.00 | | 15 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 461.00 | |
GE Autres charges | | | 14 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 61.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 12 511.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -12 450.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 376.00 | 507 881.00 | | 140 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 070.00 | 519 869.00 | | 133 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | -11 988.00 | | 7 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 125.00 | | 89 033.00 | 997 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 094.00 | | 88 933.00 | 988 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 100.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 845.00 | 21 461.00 | | 893 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 702.00 | 20 410.00 | | 886 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 1 051.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987.00 | 2 337.00 | 650.00 | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |