| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 904.00 | 592 904.00 | | 592 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 4 054.00 | 3 047.00 | 7 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 970.00 | 598 276.00 | 130 694.00 | 728 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CF Disponibilités | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 504.00 | 598 276.00 | 275 227.00 | 873 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 070.00 | 1 490.00 | | 12 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 10 580.00 | | 1 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 300.00 | 356 336.00 | | 165 300.00 |
DL TOTAL (I) | 224 221.00 | 413 406.00 | | 224 221.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 354.00 | 19 400.00 | | 2 354.00 |
DO TOTAL (II) | 2 354.00 | 19 400.00 | | 2 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 2 713.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 408.00 | 26 992.00 | | 21 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 8 800.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 652.00 | 38 513.00 | | 48 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 227.00 | 471 319.00 | | 275 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 807.00 | |
GE Autres charges | | | 13 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 334.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -334.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 695.00 | 244 044.00 | | 684 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 844.00 | 233 464.00 | | 682 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 10 580.00 | | 1 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 497.00 | | 465 257.00 | 507 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 784.00 | 728 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 784.00 | 721 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 582.00 | | 463 142.00 | 500 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | | 1 865.00 | 5 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 250.00 | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 469.00 | 464 807.00 | | 133 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 762.00 | 463 142.00 | | 129 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 1 665.00 | | 2 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VP Divers | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 018.00 | 39 468.00 | 550.00 | 40 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |