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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 112.00 | 907 112.00 | | 907 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 101.00 | 7 444.00 | 1 657.00 | 9 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 727.00 | 915 875.00 | 221 852.00 | 1 137 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 071.00 | 915 875.00 | 282 197.00 | 1 198 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 739.00 | 1 934.00 | | 4 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | 7 306.00 | | 33 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 922.00 | 123 270.00 | | 173 922.00 |
DL TOTAL (I) | 261 558.00 | 177 509.00 | | 261 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 876.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 949.00 | 12 066.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 639.00 | 15 950.00 | | 20 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 197.00 | 193 459.00 | | 282 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 639.00 | 15 950.00 | | 20 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 158.00 | | 51 568.00 | 1 086 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 028.00 | | 49 568.00 | 1 077 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | | 2 000.00 | 7 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 306.00 | 568.00 | | 915 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 112.00 | | | 907 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 568.00 | | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411.00 | 8 761.00 | 650.00 | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |