| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 725.00 | 1 017 725.00 | | 1 017 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 349.00 | | 245 349.00 | 245 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 201.00 | 8 387.00 | 2 815.00 | 11 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 205.00 | 1 027 430.00 | 248 775.00 | 1 276 205.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 515.00 | 1 027 430.00 | 301 085.00 | 1 328 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 135.00 | 4 739.00 | | 38 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 389.00 | 33 396.00 | | 14 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 302.00 | 173 922.00 | | 165 302.00 |
DL TOTAL (I) | 267 327.00 | 261 558.00 | | 267 327.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DO TOTAL (II) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 3 552.00 | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129.00 | 9 949.00 | | 7 129.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 508.00 | 20 639.00 | | 25 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 085.00 | 282 197.00 | | 301 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565.00 | 20 639.00 | | 3 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 112.00 | 70.00 | | 47 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 112.00 | 70.00 | | 47 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 950.00 | -71.00 | | -45 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 078.00 | 95 734.00 | | 351 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 689.00 | 62 338.00 | | 336 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 389.00 | 33 396.00 | | 14 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 727.00 | | 282 356.00 | 1 137 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 878.00 | 1 276 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 778.00 | 1 263 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 596.00 | | 280 256.00 | 1 126 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | | 2 100.00 | 9 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 875.00 | 111 555.00 | | 915 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 430.00 | 110 613.00 | | 908 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 943.00 | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130.00 | 3 565.00 | 3 565.00 | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411.00 | 13 861.00 | 550.00 | 14 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 508.00 | 21 943.00 | 3 565.00 | 25 508.00 |