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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 589.00 | 27 625.00 | 842 964.00 | 870 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 591 251.00 | | 591 251.00 | 591 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 036.00 | | 961 036.00 | 961 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 625.00 | 27 625.00 | 1 803 999.00 | 1 831 625.00 |
CU Autres participations | 842 964.00 | | 842 964.00 | 842 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 760.00 | 1 409 760.00 | | 1 409 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 643.00 | 14 285.00 | | 17 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 177.00 | -4 990.00 | | -1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 532.00 | 67 170.00 | | 277 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 758.00 | 1 486 225.00 | | 1 703 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 469.00 | 32 831.00 | | 89 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 1 177.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 242.00 | 34 009.00 | | 100 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 999.00 | 1 520 233.00 | | 1 803 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 242.00 | 34 009.00 | | 100 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 1 182.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 208.00 | 90 400.00 | | 291 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676.00 | 23 230.00 | | 13 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 532.00 | 67 170.00 | | 277 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 589.00 | | | 870 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 964.00 | | | 842 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 585 785.00 | | | 585 785.00 |
VI Groupe et associés | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 651.00 | 605 651.00 | | 605 651.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | 1 872.00 | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 3 803.00 | 231.00 | | 3 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 355.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 355.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 297.00 | 2 779.00 | | 3 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254.00 | 3 280.00 | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 722.00 | 2 103.00 | | 5 722.00 |