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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 094.00 | 27 625.00 | 1 242 469.00 | 1 270 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BZ Autres créances | 1 097 666.00 | | 1 097 666.00 | 1 097 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 302.00 | | 132 302.00 | 132 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 939.00 | | 1 350 939.00 | 1 350 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 033.00 | 27 625.00 | 2 593 407.00 | 2 621 033.00 |
CU Autres participations | 1 242 469.00 | | 1 242 469.00 | 1 242 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 760.00 | 1 409 760.00 | | 1 409 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DH Report à nouveau | 439 964.00 | 182 478.00 | | 439 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 637.00 | 337 487.00 | | 355 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 881.00 | 1 961 244.00 | | 2 236 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 478.00 | | | 215 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 364.00 | 76 488.00 | | 135 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 8 489.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 5 372.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 526.00 | 90 349.00 | | 356 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 407.00 | 2 051 593.00 | | 2 593 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 526.00 | 90 349.00 | | 356 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 543.00 | 102.00 | | 1 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 6 606.00 | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 396.00 | 375 241.00 | | 386 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 759.00 | 37 755.00 | | 30 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 637.00 | 337 487.00 | | 355 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 439.00 | | 404 655.00 | 865 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 814.00 | | 404 655.00 | 837 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 603.00 | 1 091 603.00 | | 1 091 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VI Groupe et associés | 135 364.00 | 135 364.00 | | 135 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 637.00 | 1 118 637.00 | | 1 118 637.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 526.00 | 356 526.00 | | 356 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | 1 975.00 | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 4 478.00 | 256.00 | | 4 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 350.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | 350.00 | | 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 136.00 | 4 996.00 | | 3 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 798.00 | 3 171.00 | | 2 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 588.00 | 2 231.00 | | 6 588.00 |