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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 094.00 | 27 625.00 | 1 242 469.00 | 1 270 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BZ Autres créances | 1 346 755.00 | | 1 346 755.00 | 1 346 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 821.00 | | 1 631 821.00 | 1 631 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 915.00 | 27 625.00 | 2 874 290.00 | 2 901 915.00 |
CU Autres participations | 1 242 469.00 | | 1 242 469.00 | 1 242 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 760.00 | 1 409 760.00 | | 1 409 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 302.00 | 31 520.00 | | 49 302.00 |
DH Report à nouveau | 697 819.00 | 439 964.00 | | 697 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 581.00 | 355 637.00 | | 358 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 462.00 | 2 236 881.00 | | 2 515 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 566.00 | 215 478.00 | | 180 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 845.00 | 135 364.00 | | 160 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 4 726.00 | | 15 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893.00 | 958.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 828.00 | 356 526.00 | | 358 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 290.00 | 2 593 407.00 | | 2 874 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 828.00 | 356 526.00 | | 358 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1 543.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 4 184.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 470.00 | 386 396.00 | | 387 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 889.00 | 30 759.00 | | 28 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 581.00 | 355 637.00 | | 358 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 094.00 | | | 1 270 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 469.00 | | | 1 242 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 382.00 | 1 346 382.00 | | 1 346 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
VI Groupe et associés | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 924.00 | 1 370 924.00 | | 1 370 924.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 828.00 | 358 828.00 | | 358 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | 2 110.00 | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 3 396.00 | 4 478.00 | | 3 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127.00 | 3 136.00 | | 3 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 433.00 | 2 798.00 | | 3 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 442.00 | 6 588.00 | | 5 442.00 |