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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 694.00 | 27 625.00 | 1 244 069.00 | 1 271 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
BZ Autres créances | 1 463 325.00 | | 1 463 325.00 | 1 463 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 330 534.00 | | 330 534.00 | 330 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 757.00 | | 1 917 757.00 | 1 917 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 451.00 | 27 625.00 | 3 161 826.00 | 3 189 451.00 |
CU Autres participations | 1 244 069.00 | | 1 244 069.00 | 1 244 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 760.00 | 1 409 760.00 | | 1 409 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 231.00 | 49 302.00 | | 67 231.00 |
DH Report à nouveau | 958 471.00 | 697 819.00 | | 958 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 473.00 | 358 581.00 | | 387 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 935.00 | 2 515 462.00 | | 2 822 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 260.00 | 180 566.00 | | 145 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 845.00 | 160 845.00 | | 80 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 15 524.00 | | 47 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 354.00 | 1 893.00 | | 65 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 891.00 | 358 828.00 | | 338 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 826.00 | 2 874 290.00 | | 3 161 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 891.00 | 358 828.00 | | 338 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 094.00 | | 1 600.00 | 1 270 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 469.00 | | 1 600.00 | 1 242 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 143.00 | 1 460 143.00 | | 1 460 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
VI Groupe et associés | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 973.00 | 1 512 973.00 | | 1 512 973.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 891.00 | 338 891.00 | | 338 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 077.00 | 2 046.00 | | 2 077.00 |
ST Autres comptes | 2 952.00 | 3 396.00 | | 2 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | 3 127.00 | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 595.00 | 3 433.00 | | 5 595.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 028.00 | 5 442.00 | | 5 028.00 |