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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 439.00 | 27 625.00 | 837 814.00 | 865 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 849 626.00 | | 849 626.00 | 849 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 780.00 | | 1 213 780.00 | 1 213 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 218.00 | 27 625.00 | 2 051 593.00 | 2 079 218.00 |
CU Autres participations | 837 814.00 | | 837 814.00 | 837 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 760.00 | 1 409 760.00 | | 1 409 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 520.00 | 17 643.00 | | 31 520.00 |
DH Report à nouveau | 182 478.00 | -1 177.00 | | 182 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 487.00 | 277 532.00 | | 337 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 244.00 | 1 703 758.00 | | 1 961 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 488.00 | 89 469.00 | | 76 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 5 370.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 5 402.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 349.00 | 100 242.00 | | 90 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 593.00 | 1 803 999.00 | | 2 051 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 349.00 | 100 242.00 | | 90 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 979.00 | 6 329.00 | 31 308.00 | 24 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 979.00 | 6 329.00 | 31 308.00 | 24 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102.00 | | | 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 3 001.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 241.00 | 291 208.00 | | 375 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 755.00 | 13 676.00 | | 37 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 487.00 | 277 532.00 | | 337 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 589.00 | | | 870 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 837 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 865 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 964.00 | | | 842 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VC Groupe et associés | 842 205.00 | | | 842 205.00 |
VI Groupe et associés | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 032.00 | 875 032.00 | | 875 032.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 95.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975.00 | 1 919.00 | | 1 975.00 |
ST Autres comptes | 256.00 | 3 803.00 | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 358.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | 453.00 | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 996.00 | 3 297.00 | | 4 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 171.00 | 1 254.00 | | 3 171.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 231.00 | 5 722.00 | | 2 231.00 |