| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 13 542.00 | 6 082.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 573.00 | 54 197.00 | 68 376.00 | 122 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 160.00 | 67 738.00 | 98 422.00 | 166 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 967.00 | | 189 967.00 | 189 967.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 056.00 | | 352 056.00 | 352 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 216.00 | 67 738.00 | 450 478.00 | 518 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 839.00 | 39 028.00 | | 45 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 421.00 | 16 811.00 | | 67 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 124 260.00 | 67 626.00 | | 124 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 343.00 | 50 217.00 | | 29 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 720.00 | 46 912.00 | | 46 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | 1 994.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 409.00 | 61 000.00 | | 139 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 383.00 | 71 250.00 | | 95 383.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 8 141.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 218.00 | 239 515.00 | | 326 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 478.00 | 307 141.00 | | 450 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 079.00 | 210 172.00 | | 316 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 166.00 | | 389 166.00 | 389 166.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 550 024.00 | | 550 024.00 | 550 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 324.00 | | 939 324.00 | 939 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 941.00 | 10 518.00 | | 14 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 957.00 | 7 131.00 | | 7 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | 21 746.00 | | 9 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 21 802.00 | | 9 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 220.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | 13 705.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 13 925.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 162.00 | 7 877.00 | | 7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | -905.00 | | 17 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 134.00 | 742 617.00 | | 968 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 713.00 | 725 807.00 | | 900 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 421.00 | 16 811.00 | | 67 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 213.00 | | 37 727.00 | 143 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 166 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 152 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 607.00 | | 37 727.00 | 129 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 796.00 | 25 124.00 | 12 182.00 | 54 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 796.00 | 25 124.00 | 12 182.00 | 54 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 106.00 | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 189 967.00 | | | 189 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 343.00 | 19 204.00 | 10 140.00 | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 057.00 | 214 557.00 | 13 500.00 | 228 057.00 |
VW T.V.A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 086.00 | 313 946.00 | 10 140.00 | 324 086.00 |