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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 103.00 | 34 328.00 | 24 775.00 | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 389.00 | 130 588.00 | 89 801.00 | 220 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 580.00 | 164 916.00 | 128 664.00 | 293 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BP En cours de production de services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 704.00 | | 142 704.00 | 142 704.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 933.00 | | 293 933.00 | 293 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 513.00 | 164 916.00 | 422 597.00 | 587 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 881.00 | 138 902.00 | | 149 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 501.00 | 10 980.00 | | 15 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 844.00 | 4 536.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 180 226.00 | 165 417.00 | | 180 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 900.00 | 110 000.00 | | 97 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | 3 942.00 | | 4 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 130.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | 67 168.00 | | 58 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 457.00 | 62 373.00 | | 48 457.00 |
EA Autres dettes | 28 496.00 | 15 257.00 | | 28 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 209.00 | 3 457.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 371.00 | 262 326.00 | | 242 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 597.00 | 427 743.00 | | 422 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 778.00 | 222 326.00 | | 163 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 664.00 | | 408 664.00 | 408 664.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 420 177.00 | | 420 177.00 | 420 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 841.00 | | 828 841.00 | 828 841.00 |
FM Production stockée | | | -391.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 293.00 | 32 152.00 | | 17 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 056.00 | 8 151.00 | | 8 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 016.00 | 5 942.00 | | 13 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | 5 975.00 | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 393.00 | 146.00 | | 5 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | 5 828.00 | | 7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 1 413.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 385.00 | 788 832.00 | | 864 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 885.00 | 777 853.00 | | 848 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 501.00 | 10 980.00 | | 15 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 490.00 | | 62 882.00 | 256 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 792.00 | 293 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 792.00 | 279 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 402.00 | | 62 882.00 | 242 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 965.00 | 21 410.00 | 20 459.00 | 163 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 965.00 | 21 410.00 | 20 459.00 | 163 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | 588.00 | 13 500.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 900.00 | 19 307.00 | 68 624.00 | 97 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 300.00 | 172 800.00 | 13 500.00 | 186 300.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 033.00 | 162 440.00 | 68 624.00 | 241 033.00 |