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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 363.00 | 17 769.00 | 31 595.00 | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 871.00 | 103 486.00 | 61 385.00 | 164 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 491.00 | 121 255.00 | 107 236.00 | 228 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BP En cours de production de services | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 560.00 | 7 256.00 | 87 303.00 | 94 560.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 443.00 | 7 256.00 | 192 186.00 | 199 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 933.00 | 128 511.00 | 299 422.00 | 427 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 547.00 | 103 260.00 | | 113 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | 21 787.00 | | 13 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 920.00 | 6 612.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 144 218.00 | 142 659.00 | | 144 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 695.00 | 51 992.00 | | 29 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 790.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 68 133.00 | | 61 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 225.00 | 60 034.00 | | 48 225.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 10 752.00 | | 9 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 204.00 | 202 840.00 | | 155 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 422.00 | 345 499.00 | | 299 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 204.00 | 202 840.00 | | 155 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 022.00 | | 349 022.00 | 349 022.00 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 382 661.00 | | 382 661.00 | 382 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 777.00 | | 731 777.00 | 731 777.00 |
FM Production stockée | | | -2 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | 16 134.00 | | 13 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 415.00 | 6 712.00 | | 8 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 239.00 | 15.00 | | 10 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 308.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 931.00 | 324.00 | | 10 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 751.00 | 165.00 | | 12 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | 165.00 | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | 159.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 1 706.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 910.00 | 782 686.00 | | 753 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 159.00 | 760 898.00 | | 740 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | 21 787.00 | | 13 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 662.00 | 1 559.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 508.00 | | 37 394.00 | 198 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 2 911.00 | 228 491.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 911.00 | 214 884.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | | 37 394.00 | 184 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 269.00 | 29 738.00 | 2 752.00 | 94 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 269.00 | 29 738.00 | 2 752.00 | 94 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 7 256.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 7 256.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 7 256.00 | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 256.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 106.00 | 13 500.00 | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 117.00 | 121 617.00 | 13 500.00 | 135 117.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 854.00 | 154 854.00 | | 154 854.00 |