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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 893.00 | 29 700.00 | 27 194.00 | 56 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 509.00 | 134 265.00 | 51 244.00 | 185 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 490.00 | 163 965.00 | 92 525.00 | 256 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
BP En cours de production de services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 821.00 | 241.00 | 103 581.00 | 103 821.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 459.00 | 241.00 | 335 218.00 | 335 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 949.00 | 164 206.00 | 427 743.00 | 591 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 902.00 | 120 298.00 | | 138 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | 18 603.00 | | 10 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 536.00 | 5 228.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 165 417.00 | 155 130.00 | | 165 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 2 431.00 | | 3 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 1 606.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 168.00 | 62 298.00 | | 67 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 373.00 | 63 196.00 | | 62 373.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 11 421.00 | | 15 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457.00 | 5 020.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 326.00 | 145 972.00 | | 262 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 743.00 | 301 102.00 | | 427 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 326.00 | 145 972.00 | | 222 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 979.00 | | 358 979.00 | 358 979.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 377 131.00 | | 377 131.00 | 377 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 284.00 | | 736 284.00 | 736 284.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 12 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 152.00 | 23 924.00 | | 32 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 151.00 | 8 105.00 | | 8 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 942.00 | 1 692.00 | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 1 723.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 2 613.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 3 602.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | -1 880.00 | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 3 295.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 832.00 | 834 848.00 | | 788 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 853.00 | 816 245.00 | | 777 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | 18 603.00 | | 10 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | 3 346.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 532.00 | | 23 174.00 | 249 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 15 567.00 | 256 490.00 | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 15 567.00 | 242 402.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 926.00 | | 22 693.00 | 235 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | 482.00 | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 514.00 | 29 017.00 | 15 567.00 | 150 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 514.00 | 29 017.00 | 15 567.00 | 150 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | 241.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | 241.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 241.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | 588.00 | 13 500.00 | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 972.00 | 131 472.00 | 13 500.00 | 144 972.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 196.00 | 222 196.00 | 40 000.00 | 262 196.00 |