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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 076 744.00 | | 3 076 744.00 | 3 076 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 042.00 | | 6 246 042.00 | 6 246 042.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908 174.00 | 798 738.00 | 3 109 436.00 | 3 908 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 675 282.00 | | 675 282.00 | 675 282.00 |
CF Disponibilités | 2 915 679.00 | | 2 915 679.00 | 2 915 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 135.00 | 798 738.00 | 6 700 397.00 | 7 499 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 177.00 | 798 738.00 | 12 946 439.00 | 13 745 177.00 |
CU Autres participations | 3 169 299.00 | | 3 169 299.00 | 3 169 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 438 555.00 | 6 438 555.00 | | 6 438 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 823.00 | 998 823.00 | | 998 823.00 |
DH Report à nouveau | -3 603 328.00 | -2 259 090.00 | | -3 603 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 969.00 | -1 344 239.00 | | -356 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 081.00 | 3 834 050.00 | | 3 477 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458 421.00 | 4 109 987.00 | | 9 458 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 576 506.00 | | 10 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 214 946.00 | | 722.00 |
EA Autres dettes | | 1 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 469 358.00 | 4 903 406.00 | | 9 469 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 946 439.00 | 8 737 456.00 | | 12 946 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 575 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 204.00 | |
FM Production stockée | | | -1 511 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 921.00 | 10 000.00 | | 67 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 814.00 | 590 350.00 | | 181 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 783.00 | 1 934 589.00 | | 538 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 969.00 | -1 344 239.00 | | -356 969.00 |