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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 608 832.00 | | 14 608 832.00 | 14 608 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 855 472.00 | | 23 855 472.00 | 23 855 472.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908 174.00 | 1 446 267.00 | 2 461 907.00 | 3 908 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BZ Autres créances | 2 629 818.00 | | 2 629 818.00 | 2 629 818.00 |
CF Disponibilités | 4 435 524.00 | | 4 435 524.00 | 4 435 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009 194.00 | 1 446 267.00 | 9 562 928.00 | 11 009 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 864 666.00 | 1 446 267.00 | 33 418 400.00 | 34 864 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 584 458.00 | | | 2 584 458.00 |
CU Autres participations | 9 246 640.00 | | 9 246 640.00 | 9 246 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 976.00 | 17 696 976.00 | | 17 696 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 823.00 | 998 823.00 | | 998 823.00 |
DH Report à nouveau | -7 283 180.00 | -6 970 402.00 | | -7 283 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 898.00 | -312 778.00 | | -187 898.00 |
DL TOTAL (I) | 11 224 722.00 | 11 412 620.00 | | 11 224 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 468.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 170 771.00 | 16 148 833.00 | | 22 170 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 28 903.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 193 678.00 | 16 178 459.00 | | 22 193 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 418 400.00 | 27 591 079.00 | | 33 418 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 422.00 | | | 540 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 468.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 161 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173 600.00 | | | 1 173 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 600.00 | | | 1 173 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173 600.00 | | | -1 173 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 584.00 | 293 562.00 | | 1 545 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 482.00 | 606 340.00 | | 1 733 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 898.00 | -312 778.00 | | -187 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 483 113.00 | | 3 801 049.00 | 21 483 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428 690.00 | 23 855 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428 690.00 | 23 855 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 483 113.00 | | 3 801 049.00 | 21 483 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 161 382.00 | | 1 161 382.00 | 1 161 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 446 267.00 | | | 1 446 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607 649.00 | | 1 161 382.00 | 2 607 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 649.00 | | 1 161 382.00 | 2 607 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 161 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 170 771.00 | 517 515.00 | 21 653 256.00 | 22 170 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 608 832.00 | 77 571.00 | 14 531 261.00 | 14 608 832.00 |
UX Autres créances clients | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 818.00 | 45 360.00 | 2 584 458.00 | 2 629 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 274 329.00 | 158 610.00 | 17 115 719.00 | 17 274 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 193 678.00 | 540 422.00 | 21 653 256.00 | 22 193 678.00 |