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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 622.00 | | 1 728 622.00 | 1 728 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 564 222.00 | | 10 564 222.00 | 10 564 222.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908 174.00 | 1 446 267.00 | 2 461 907.00 | 3 908 174.00 |
BZ Autres créances | 710 865.00 | | 710 865.00 | 710 865.00 |
CF Disponibilités | 2 386 755.00 | | 2 386 755.00 | 2 386 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 793.00 | 1 446 267.00 | 5 559 526.00 | 7 005 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 015.00 | 1 446 267.00 | 16 123 748.00 | 17 570 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 610.00 | | | 700 610.00 |
CU Autres participations | 8 835 600.00 | | 8 835 600.00 | 8 835 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 976.00 | 6 438 555.00 | | 17 696 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 823.00 | 998 823.00 | | 998 823.00 |
DH Report à nouveau | -3 960 298.00 | -3 603 328.00 | | -3 960 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 730.00 | -356 969.00 | | -882 730.00 |
DL TOTAL (I) | 13 852 772.00 | 3 477 081.00 | | 13 852 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 224.00 | 9 458 421.00 | | 2 257 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 10 215.00 | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | 722.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 977.00 | 9 469 358.00 | | 2 270 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 748.00 | 12 946 439.00 | | 16 123 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 753.00 | 10 937.00 | | 13 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 239.00 | 181 814.00 | | 51 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 970.00 | 538 783.00 | | 933 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 730.00 | -356 969.00 | | -882 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 042.00 | | | 6 246 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 564 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246 042.00 | | | 6 246 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 224.00 | | | 2 257 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 728 622.00 | | | 1 728 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VP Divers | 710 865.00 | | | 710 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 487.00 | 10 255.00 | 2 429 232.00 | 2 439 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 977.00 | 13 753.00 | | 2 270 977.00 |