| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 162 383.00 | | 6 162 383.00 | 6 162 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 057 983.00 | 3 500.00 | 16 054 483.00 | 16 057 983.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908 174.00 | 1 446 267.00 | 2 461 907.00 | 3 908 174.00 |
BZ Autres créances | 747 442.00 | | 747 442.00 | 747 442.00 |
CF Disponibilités | 2 401 038.00 | | 2 401 038.00 | 2 401 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 654.00 | 1 446 267.00 | 5 610 387.00 | 7 056 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 114 636.00 | 1 449 767.00 | 21 664 869.00 | 23 114 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 735 641.00 | | | 735 641.00 |
CU Autres participations | 9 895 600.00 | 3 500.00 | 9 892 100.00 | 9 895 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 976.00 | 17 696 976.00 | | 17 696 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 823.00 | 998 823.00 | | 998 823.00 |
DH Report à nouveau | -4 843 028.00 | -3 960 298.00 | | -4 843 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 283.00 | -882 730.00 | | -91 283.00 |
DL TOTAL (I) | 13 761 488.00 | 13 852 772.00 | | 13 761 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 577.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881 231.00 | 2 257 224.00 | | 7 881 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 8 844.00 | | 21 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 4 331.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 381.00 | 2 270 977.00 | | 7 903 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 664 869.00 | 16 123 748.00 | | 21 664 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 151.00 | 13 753.00 | | 22 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 577.00 | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 671.00 | 51 239.00 | | 92 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 954.00 | 933 970.00 | | 183 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 283.00 | -882 730.00 | | -91 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 564 222.00 | | 5 493 761.00 | 10 564 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 057 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564 222.00 | | 5 493 761.00 | 10 564 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881 231.00 | 1.00 | | 7 881 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 162 383.00 | | 6 162 383.00 | 6 162 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 747 442.00 | 11 801.00 | 735 641.00 | 747 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 824.00 | 11 801.00 | 6 898 024.00 | 6 909 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 381.00 | 22 151.00 | | 7 903 381.00 |