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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 053 941.00 | | 8 053 941.00 | 8 053 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 360 581.00 | 1 060 000.00 | 17 300 581.00 | 18 360 581.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908 174.00 | 1 446 267.00 | 2 461 907.00 | 3 908 174.00 |
BZ Autres créances | 631 317.00 | | 631 317.00 | 631 317.00 |
CF Disponibilités | 4 688 884.00 | | 4 688 884.00 | 4 688 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 375.00 | 1 446 267.00 | 7 782 108.00 | 9 228 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 588 956.00 | 2 506 267.00 | 25 082 689.00 | 27 588 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 501 304.00 | | | 5 501 304.00 |
CU Autres participations | 10 306 640.00 | 1 060 000.00 | 9 246 640.00 | 10 306 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 696 976.00 | 17 696 976.00 | | 17 696 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 823.00 | 998 823.00 | | 998 823.00 |
DH Report à nouveau | -4 934 311.00 | -4 843 028.00 | | -4 934 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 036 090.00 | -91 283.00 | | -2 036 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 725 398.00 | 13 761 488.00 | | 11 725 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 587.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 331 933.00 | 7 881 231.00 | | 13 331 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 454.00 | 21 309.00 | | 24 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 357 291.00 | 7 903 381.00 | | 13 357 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 082 689.00 | 21 664 869.00 | | 25 082 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 358.00 | 22 151.00 | | 25 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 060 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 700.00 | | | -749 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 511.00 | 92 671.00 | | 167 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 602.00 | 183 955.00 | | 2 203 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 036 090.00 | -91 283.00 | | -2 036 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 057 983.00 | | 3 052 298.00 | 16 057 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 700.00 | 18 360 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 700.00 | 18 360 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057 983.00 | | 3 052 298.00 | 16 057 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 331 933.00 | | 13 331 933.00 | 13 331 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 053 941.00 | 5 501 304.00 | 2 552 637.00 | 8 053 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 317.00 | 631 317.00 | | 631 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685 258.00 | 6 132 621.00 | 2 552 637.00 | 8 685 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 357 291.00 | 25 358.00 | 13 331 933.00 | 13 357 291.00 |