| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 800.00 | 340 240.00 | 648 560.00 | 988 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 166.00 | 340 240.00 | 655 926.00 | 996 166.00 |
CU Autres participations | 988 800.00 | 340 240.00 | 648 560.00 | 988 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DH Report à nouveau | -292 033.00 | -52 451.00 | | -292 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 799.00 | -239 583.00 | | -43 799.00 |
DL TOTAL (I) | 546 573.00 | 590 372.00 | | 546 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 833.00 | 88 024.00 | | 104 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 655.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 7 716.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 353.00 | 98 395.00 | | 109 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 926.00 | 688 767.00 | | 655 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 799.00 | 311 583.00 | | 115 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 799.00 | -239 583.00 | | -43 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |