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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 800.00 | 543 014.00 | 445 786.00 | 988 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 645.00 | 543 014.00 | 454 631.00 | 997 645.00 |
CU Autres participations | 988 800.00 | 543 014.00 | 445 786.00 | 988 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DH Report à nouveau | -491 699.00 | -386 326.00 | | -491 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 623.00 | -105 373.00 | | -59 623.00 |
DL TOTAL (I) | 331 083.00 | 390 706.00 | | 331 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 487.00 | 118 060.00 | | 119 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 211.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 1 836.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 548.00 | 122 107.00 | | 123 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 631.00 | 512 813.00 | | 454 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 548.00 | 122 107.00 | | 123 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 623.00 | 177 373.00 | | 131 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 623.00 | -105 373.00 | | -59 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |