| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 800.00 | 558 068.00 | 430 732.00 | 988 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 194.00 | 558 068.00 | 454 126.00 | 1 012 194.00 |
CU Autres participations | 988 800.00 | 558 068.00 | 430 732.00 | 988 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DH Report à nouveau | -551 323.00 | -491 699.00 | | -551 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 264.00 | -59 623.00 | | -10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 320 819.00 | 331 083.00 | | 320 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 681.00 | 119 487.00 | | 122 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 2 974.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 1 087.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 307.00 | 123 548.00 | | 133 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 126.00 | 454 631.00 | | 454 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 500.00 | 72 000.00 | | 80 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 764.00 | 131 623.00 | | 90 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 264.00 | -59 623.00 | | -10 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 543 014.00 | 15 054.00 | | 543 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 014.00 | 15 054.00 | | 543 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 014.00 | 15 054.00 | | 543 014.00 |
UG ‐ Financières | | 15 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
VI Groupe et associés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |