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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 988 800.00 | 383 354.00 | 605 446.00 | 988 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 978.00 | 383 354.00 | 608 624.00 | 991 978.00 |
CU Autres participations | 988 800.00 | 383 354.00 | 605 446.00 | 988 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DH Report à nouveau | -335 832.00 | -292 033.00 | | -335 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 493.00 | -43 799.00 | | -50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 496 080.00 | 546 573.00 | | 496 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | 104 833.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 110.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138.00 | 2 410.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 544.00 | 109 353.00 | | 112 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 624.00 | 655 926.00 | | 608 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 494.00 | 115 799.00 | | 122 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 493.00 | -43 799.00 | | -50 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 800.00 | | | 988 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |