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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 125.00 | 802 808.00 | 241 317.00 | 1 044 125.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 788.00 | 802 808.00 | 259 980.00 | 1 062 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 988 800.00 | 802 808.00 | 185 992.00 | 988 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DH Report à nouveau | -561 586.00 | | | -561 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 756.00 | | | -83 756.00 |
DL TOTAL (I) | 237 063.00 | | | 237 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 152.00 | | | 247 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 908.00 | | | 330 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 756.00 | | | -83 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 265.00 | 1 939.00 | 55 326.00 | 57 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |