| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 332 098.00 | 6 642 439.00 | 18 689 658.00 | 25 332 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 628 858.00 | 2 550 983.00 | 1 077 875.00 | 3 628 858.00 |
AP Constructions | 2 219 337.00 | 2 001 110.00 | 218 227.00 | 2 219 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 994.00 | 1 938 208.00 | 359 786.00 | 2 297 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 211.00 | 1 379 308.00 | 621 904.00 | 2 001 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 747 799.00 | 14 512 048.00 | 21 235 751.00 | 35 747 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 392 048.00 | 359 327.00 | 1 032 720.00 | 1 392 048.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 337 952.00 | 324 000.00 | 25 013 952.00 | 25 337 952.00 |
BZ Autres créances | 61 618 604.00 | | 61 618 604.00 | 61 618 604.00 |
CF Disponibilités | 885 176.00 | | 885 176.00 | 885 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 334 419.00 | 683 327.00 | 88 651 092.00 | 89 334 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 085 392.00 | 15 195 376.00 | 109 890 016.00 | 125 085 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215 441.00 | 16 215 440.00 | | 16 215 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 616 916.00 | 53 616 915.00 | | 53 616 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 822.00 | 793 531.00 | | 903 822.00 |
DH Report à nouveau | 7 009 558.00 | 4 914 027.00 | | 7 009 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497 354.00 | 2 205 822.00 | | 2 497 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903 888.00 | 550 383.00 | | 903 888.00 |
DL TOTAL (I) | 81 146 979.00 | 78 296 121.00 | | 81 146 979.00 |
DP Provisions pour risques | 937 841.00 | 1 592 909.00 | | 937 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 957 712.00 | 4 456 084.00 | | 4 957 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 895 553.00 | 6 048 993.00 | | 5 895 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 981.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 252.00 | 513 857.00 | | 52 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761 421.00 | 7 859 982.00 | | 7 761 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496 165.00 | 8 423 229.00 | | 8 496 165.00 |
EA Autres dettes | 3 146 859.00 | 2 918 986.00 | | 3 146 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 367 423.00 | 2 915 871.00 | | 3 367 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 824 120.00 | 22 659 909.00 | | 22 824 120.00 |
ED (V) | 23 364.00 | 11 408.00 | | 23 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 890 016.00 | 107 016 432.00 | | 109 890 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 803 033.00 | 2 457 771.00 | 61 260 804.00 | 58 803 033.00 |
FG Production vendue services | 4 380 283.00 | 15 234 404.00 | 19 614 687.00 | 4 380 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 183 316.00 | 17 692 175.00 | 80 875 491.00 | 63 183 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 776 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 477 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 452 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 754 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 778 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 557 723.00 | |
GE Autres charges | | | 322 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 009 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 345.00 | 368 082.00 | | 41 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 243.00 | 1 418 082.00 | | 56 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 301.00 | | | 374 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 190 474.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 016.00 | 42 158.00 | | 132 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 268.00 | 232 632.00 | | 507 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 026.00 | 1 185 450.00 | | -451 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 771.00 | 1 068 849.00 | | 650 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 848 774.00 | 85 421 128.00 | | 82 848 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 351 421.00 | 83 215 306.00 | | 80 351 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497 354.00 | 2 205 822.00 | | 2 497 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 048 993.00 | 1 704 339.00 | 1 857 779.00 | 6 048 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048 993.00 | 1 704 339.00 | 1 857 779.00 | 6 048 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |